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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 520.00 | 43 115.00 | 404.00 | 43 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 941.00 | 138 455.00 | 15 486.00 | 153 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 671.00 | 209 570.00 | 35 100.00 | 244 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CF Disponibilités | 158 475.00 | | 158 475.00 | 158 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 882.00 | 209 570.00 | 243 312.00 | 452 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310.00 | 16.00 | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | 120 294.00 | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 36 148.00 | 142 310.00 | | 36 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 003.00 | 20 832.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | 29 264.00 | | 39 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 81 597.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 164.00 | 131 693.00 | | 207 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 312.00 | 274 003.00 | | 243 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 537.00 | 11 589.00 | 28 555.00 | 226 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 537.00 | 11 589.00 | 28 555.00 | 198 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 7 193.00 | 1 810.00 | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 138.00 | 44 928.00 | 2 210.00 | 47 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 165.00 | 205 354.00 | 1 810.00 | 207 165.00 |