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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 250 000.00 | | 26 250 000.00 | 26 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 540 654.00 | 2 112 417.00 | 52 428 237.00 | 54 540 654.00 |
BF Prêts | 3 390 422.00 | | 3 390 422.00 | 3 390 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 542 419.00 | 4 159 926.00 | 96 382 493.00 | 100 542 419.00 |
CF Disponibilités | 19 809 614.00 | | 19 809 614.00 | 19 809 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 809 614.00 | | 19 809 614.00 | 19 809 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 352 033.00 | 4 159 926.00 | 116 192 107.00 | 120 352 033.00 |
CU Autres participations | 16 361 344.00 | 2 047 509.00 | 14 313 834.00 | 16 361 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 037 000.00 | 85 037 000.00 | | 120 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 815 014.00 | -6 212 433.00 | | -9 815 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 595.00 | -3 602 581.00 | | -88 595.00 |
DL TOTAL (I) | 110 133 391.00 | 75 221 986.00 | | 110 133 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 280.00 | 241 633.00 | | 218 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 000.00 | 8 700 000.00 | | 5 400 000.00 |
EA Autres dettes | 440 436.00 | 365 069.00 | | 440 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 716.00 | 9 306 702.00 | | 6 058 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 192 107.00 | 84 528 688.00 | | 116 192 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 924 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 066.00 | 197 718.00 | | 2 346 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 662.00 | 3 800 299.00 | | 2 434 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 595.00 | -3 602 581.00 | | -88 595.00 |