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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 712 595.00 | | 37 712 595.00 | 37 712 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 676 298.00 | 750 000.00 | 92 926 298.00 | 93 676 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 388 892.00 | 750 000.00 | 130 638 892.00 | 131 388 892.00 |
CF Disponibilités | 1 253 356.00 | | 1 253 356.00 | 1 253 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 356.00 | | 1 253 356.00 | 1 253 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 642 249.00 | 750 000.00 | 131 892 249.00 | 132 642 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 902 382.00 | 50 027 247.00 | | 103 902 382.00 |
DH Report à nouveau | -571 181.00 | -50 561.00 | | -571 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 682.00 | -520 620.00 | | -642 682.00 |
DL TOTAL (I) | 102 688 519.00 | 49 456 066.00 | | 102 688 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 105 925.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 200 000.00 | 3 100 000.00 | | 29 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 203 730.00 | 3 205 925.00 | | 29 203 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 892 249.00 | 52 661 991.00 | | 131 892 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 562.00 | 79 641.00 | | 612 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 245.00 | 600 261.00 | | 1 255 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 682.00 | -520 620.00 | | -642 682.00 |