| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 5 503.00 | 4 097.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819.00 | 5 672.00 | 4 146.00 | 9 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 602.00 | 5 672.00 | 62 930.00 | 68 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | -56 552.00 | | | -56 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | -56 552.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143.00 | -34 876.00 | | 5 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 17 717.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 3 439.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | 26 589.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 20 622.00 | | 14 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 7 374.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 787.00 | 75 742.00 | | 57 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 930.00 | 40 866.00 | | 62 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 217.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -217.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -231.00 | | -348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 018.00 | -56 552.00 | | 40 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 949.00 | 11 851.00 | 12 098.00 | 23 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 624.00 | 39 526.00 | 12 098.00 | 51 624.00 |