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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 711.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 080.00 | 13 515.00 | | 29 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 956.00 | 15 654.00 | | 14 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 467.00 | 1 027.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 303.00 | 38 907.00 | | 54 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | 41 180.00 | | 36 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 36 781.00 | | 30 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 188.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 5 038.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 604.00 | 84 186.00 | | 72 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 907.00 | 123 093.00 | | 126 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 592.00 | 51 492.00 | | 48 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | 124.00 | | 3 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | -203.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 300.00 | 48 800.00 | | 48 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 344.00 | 33 147.00 | | 33 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 956.00 | 15 654.00 | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | 440.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 440.00 | | 1 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 695.00 | 8 683.00 | 24 012.00 | 32 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VP Divers | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 604.00 | 48 592.00 | 24 012.00 | 72 604.00 |