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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 468.00 | 189 306.00 | 18 162.00 | 207 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 18 077.00 | 64 707.00 | 82 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 253.00 | 207 383.00 | 82 870.00 | 290 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 373.00 | 207 383.00 | 423 991.00 | 631 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | -467 649.00 | -444 192.00 | | -467 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 531.00 | -23 457.00 | | -98 531.00 |
DL TOTAL (I) | -549 248.00 | -450 717.00 | | -549 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 300.00 | 763 342.00 | | 790 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 117.00 | 338 072.00 | | 171 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 23 195.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 16 696.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 239.00 | 1 141 319.00 | | 973 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 991.00 | 690 602.00 | | 423 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 239.00 | 1 141 319.00 | | 973 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FD Production vendue biens | 480 810.00 | 142 366.00 | 623 176.00 | 480 810.00 |
FG Production vendue services | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 029.00 | 142 366.00 | 629 395.00 | 487 029.00 |
FM Production stockée | | | -213 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 4 867.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 4 867.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 337.00 | -4 867.00 | | -11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 742.00 | 997 193.00 | | 416 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 273.00 | 1 020 649.00 | | 515 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 531.00 | -23 457.00 | | -98 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 453.00 | | 800.00 | 289 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 452.00 | | 800.00 | 289 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 279.00 | 16 103.00 | | 191 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 279.00 | 16 103.00 | | 191 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 239.00 | 973 239.00 | | 973 239.00 |