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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 4 717.00 | 1 832.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 33 884.00 | 24 859.00 | 58 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 803.00 | 39 351.00 | 30 452.00 | 69 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 337.00 | 12 259.00 | 429 078.00 | 441 337.00 |
BZ Autres créances | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CF Disponibilités | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 130.00 | 12 259.00 | 671 870.00 | 684 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 933.00 | 51 610.00 | 702 323.00 | 753 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 447.00 | | | 234 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 832.00 | | | 288 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
EA Autres dettes | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 743.00 | | | 435 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 323.00 | | | 702 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 743.00 | | | 435 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 729.00 | | 1 375 729.00 | 1 375 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 729.00 | | 1 375 729.00 | 1 375 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 866.00 | | | 1 387 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 233.00 | | | 1 361 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 163.00 | | 9 640.00 | 60 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 676.00 | | 9 617.00 | 55 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 24.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 16 289.00 | | 23 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 16 289.00 | | 22 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 239 631.00 | 239 631.00 | | 239 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
VB T. V. A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VC Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 832.00 | 288 832.00 | | 288 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 791.00 | 531 791.00 | | 531 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 743.00 | 435 743.00 | | 435 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
YT Sous‐traitance | 648 929.00 | | | 648 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 616.00 | | | 786 616.00 |