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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 288.00 | | 502 288.00 | 502 288.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 856.00 | | | 325 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
DL TOTAL (I) | 396 926.00 | | | 396 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 025.00 | | | 568 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 288.00 | | | 502 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 288.00 | | | 502 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 151.00 | 32 413.00 | 32 738.00 | 65 151.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 118.00 | 29 868.00 | 2 250.00 | 32 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 100.00 | 138 362.00 | 32 738.00 | 171 100.00 |