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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 250.00 | 10 571.00 | 21 679.00 | 32 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 158.00 | 71 761.00 | 2 397.00 | 74 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 108.00 | 82 332.00 | 28 776.00 | 111 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 703.00 | 103 321.00 | 2 242 382.00 | 2 345 703.00 |
BZ Autres créances | 7 636 882.00 | | 7 636 882.00 | 7 636 882.00 |
CF Disponibilités | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 349.00 | | 138 349.00 | 138 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 895.00 | 103 321.00 | 10 338 574.00 | 10 441 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 003.00 | 185 653.00 | 10 367 350.00 | 10 553 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 458.00 | 60 740.00 | | 2 739 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 292.00 | 2 678 718.00 | | 2 836 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 975.00 | 2 925 683.00 | | 5 761 975.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 485.00 | 700 325.00 | | 969 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 485.00 | 800 325.00 | | 1 069 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 1 011.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 1 978.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 703.00 | 1 812 856.00 | | 1 969 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 204.00 | 848 828.00 | | 719 204.00 |
EA Autres dettes | 234 344.00 | 227 269.00 | | 234 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 648.00 | 544 748.00 | | 602 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 890.00 | 3 436 689.00 | | 3 535 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 350.00 | 7 162 697.00 | | 10 367 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 488 929.00 | 74 226.00 | 13 563 155.00 | 13 488 929.00 |
FG Production vendue services | 1 844 727.00 | 893.00 | 1 845 621.00 | 1 844 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 333 656.00 | 75 119.00 | 15 408 775.00 | 15 333 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 652 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 008.00 | |
GE Autres charges | | | 750 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 759 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 360.00 | 1 000.00 | | 44 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 360.00 | 1 000.00 | | 44 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 360.00 | -580.00 | | -44 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 855.00 | 1 077 393.00 | | 1 068 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 710 099.00 | 14 686 351.00 | | 15 710 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 807.00 | 12 007 633.00 | | 12 873 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 292.00 | 2 678 718.00 | | 2 836 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 503.00 | | 1 605.00 | 109 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 803.00 | | 1 605.00 | 104 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 096.00 | 9 236.00 | | 73 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | 9 236.00 | | 73 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 325.00 | 458 008.00 | 188 848.00 | 800 325.00 |
6T Sur comptes clients | 64 630.00 | 53 975.00 | 15 285.00 | 64 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 630.00 | 53 975.00 | 15 285.00 | 64 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 955.00 | 511 983.00 | 204 133.00 | 864 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 703.00 | 1 969 703.00 | | 1 969 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 541.00 | 281 541.00 | | 281 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 648.00 | 602 648.00 | | 602 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 586.00 | 2 266 586.00 | | 2 266 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
VB T. V. A. | 318 225.00 | 318 225.00 | | 318 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 283 850.00 | 7 283 850.00 | | 7 283 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 634.00 | 10 041 817.00 | 83 817.00 | 10 125 634.00 |
VW T.V.A. | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 391.00 | 3 527 391.00 | | 3 527 391.00 |