| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BZ Autres créances | 415 540.00 | 345 078.00 | 70 462.00 | 415 540.00 |
CF Disponibilités | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 694.00 | 345 078.00 | 121 616.00 | 466 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 694.00 | 345 078.00 | 221 616.00 | 566 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 744.00 | 1 800 744.00 | | 1 800 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 226.00 | -1 207 065.00 | | -1 590 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | -383 161.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 206 317.00 | 215 095.00 | | 206 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 24 138.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 11 336.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298.00 | 35 528.00 | | 15 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 616.00 | 250 624.00 | | 221 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 237.00 | 35 528.00 | | 15 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 425.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 425.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 1 577.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 806.00 | 146 781.00 | | 86 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 584.00 | 529 942.00 | | 95 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | -383 161.00 | | -8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 541.00 | 357 105.00 | 58 436.00 | 415 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 405.00 | 372 969.00 | 58 436.00 | 431 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299.00 | 15 237.00 | 62.00 | 15 299.00 |