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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 928.00 | 21 567.00 | 27 361.00 | 48 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 080.00 | 36 512.00 | 93 568.00 | 130 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 419.00 | 58 079.00 | 265 340.00 | 323 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 078.00 | 58 079.00 | 354 999.00 | 413 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 19 265.00 | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 73 860.00 | 29 265.00 | | 73 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 781.00 | 164 335.00 | | 138 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 046.00 | 150 006.00 | | 58 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 28 491.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 220.00 | 27 177.00 | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 139.00 | 370 101.00 | | 281 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 999.00 | 399 366.00 | | 354 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 639.00 | 231 528.00 | | 168 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 211.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 211.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -211.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 3 256.00 | | 10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 472.00 | 381 231.00 | | 415 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 877.00 | 361 966.00 | | 370 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 595.00 | 19 265.00 | | 44 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 047.00 | 28 032.00 | | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 28 032.00 | | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 573.00 | 26 073.00 | 110 104.00 | 138 573.00 |
VI Groupe et associés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 139.00 | 168 638.00 | 110 104.00 | 281 139.00 |