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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 8 557.00 | 16 309.00 | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 5 463.00 | 7 792.00 | 13 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 622.00 | 14 020.00 | 61 602.00 | 75 622.00 |
BT Marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 382.00 | 14 020.00 | 136 362.00 | 150 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 333.00 | 3 235.00 | | -3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902.00 | 9 235.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 572.00 | 54 000.00 | | 53 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 47 083.00 | | 57 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701.00 | 16 857.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 459.00 | 117 940.00 | | 130 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 362.00 | 127 176.00 | | 136 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 459.00 | 117 940.00 | | 130 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 375.00 | | 607 375.00 | 607 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 375.00 | | 607 375.00 | 607 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 487.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 487.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -487.00 | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 842.00 | 1 062 189.00 | | 610 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 175.00 | 1 058 954.00 | | 614 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 333.00 | 3 235.00 | | -3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 755.00 | | 19 866.00 | 55 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | | 19 866.00 | 18 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 7 305.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 7 305.00 | | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VI Groupe et associés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 163.00 | 28 663.00 | 7 500.00 | 36 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 477.00 | 12 962.00 | | 11 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | 10 687.00 | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 27 082.00 | 43 938.00 | | 27 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 095.00 | 59 104.00 | | 33 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | 12 962.00 | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 358.00 | 59 515.00 | | 35 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 743.00 | 65 485.00 | | 37 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 075.00 | 113 729.00 | | 69 075.00 |