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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 184.00 | | 391 184.00 | 391 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
BZ Autres créances | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CF Disponibilités | 1 028 442.00 | | 1 028 442.00 | 1 028 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 548.00 | | 1 141 548.00 | 1 141 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 735.00 | | 1 912 735.00 | 1 912 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 229.00 | 1 690 820.00 | | 1 713 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 709.00 | 22 409.00 | | 117 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 938.00 | 1 768 229.00 | | 1 885 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 41 921.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 715.00 | | |
EA Autres dettes | | 103 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 797.00 | 149 363.00 | | 26 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 735.00 | 1 917 592.00 | | 1 912 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 797.00 | 149 363.00 | | 26 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 8 715.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 156.00 | 25 332.00 | | 130 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447.00 | 2 923.00 | | 12 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 709.00 | 22 409.00 | | 117 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 807.00 | | 84 221.00 | 810 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 441.00 | 400.00 | 771 187.00 | 123 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 441.00 | 400.00 | 771 187.00 | 123 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 807.00 | | 84 221.00 | 810 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 184.00 | | 391 184.00 | 391 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 965.00 | 116 781.00 | 391 184.00 | 507 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |