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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 5 041.00 | 3 354.00 | 8 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 510.00 | | 465 510.00 | 465 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 904.00 | 5 041.00 | 953 863.00 | 958 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 692.00 | | 236 692.00 | 236 692.00 |
BZ Autres créances | 2 537 829.00 | | 2 537 829.00 | 2 537 829.00 |
CF Disponibilités | 503 058.00 | | 503 058.00 | 503 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 809.00 | | 3 299 809.00 | 3 299 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 713.00 | 5 041.00 | 4 253 672.00 | 4 258 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 494 020.00 | | | 2 494 020.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -82 558.00 | -158 891.00 | | -82 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 371.00 | 76 333.00 | | 1 070 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 811.00 | 1 967 440.00 | | 3 037 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 351.00 | 350 288.00 | | 350 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 367.00 | 338 318.00 | | 348 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 100 238.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 355.00 | 131 850.00 | | 198 355.00 |
EA Autres dettes | 228 019.00 | 175 200.00 | | 228 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 861.00 | 1 095 895.00 | | 1 215 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 672.00 | 3 063 335.00 | | 4 253 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 275.00 | 40 818.00 | | 575 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 531.00 | | 1 530 531.00 | 1 530 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 531.00 | | 1 530 531.00 | 1 530 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 600.00 | | | 1 119 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 600.00 | | | 1 119 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 600.00 | | | 1 004 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 956.00 | 1 288 337.00 | | 2 778 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 585.00 | 1 212 004.00 | | 1 708 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 371.00 | 76 333.00 | | 1 070 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 183.00 | | 510 276.00 | 2 099 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 556.00 | 950 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 556.00 | 958 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | 2 399.00 | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 188.00 | | 507 877.00 | 2 093 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 2 218.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 218.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 367.00 | | 348 367.00 | 348 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 510.00 | | 465 510.00 | 465 510.00 |
UX Autres créances clients | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 020.00 | | 2 494 020.00 | 2 494 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 781.00 | 292 219.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 853.00 | 281 323.00 | 2 959 530.00 | 3 240 853.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 861.00 | 575 275.00 | 640 586.00 | 1 215 861.00 |