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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 1 632.00 | 658.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 4 988.00 | 22 352.00 | 27 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 630.00 | 6 620.00 | 188 010.00 | 194 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
110 Total général Actif | 304 231.00 | 6 620.00 | 297 611.00 | 304 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 351.00 | | | 138 351.00 |
252 Charges sociales | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
294 Charges financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | | | 1 108.00 |