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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 170.00 | 890.00 | 101 280.00 | 102 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 549.00 | | 177 549.00 | 177 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 719.00 | 890.00 | 278 829.00 | 279 719.00 |
CU Autres participations | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 69.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 111.00 | 304.00 | | 237 111.00 |
DH Report à nouveau | | -2 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | 239 900.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 255 880.00 | 248 111.00 | | 255 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 411.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 6 815.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 949.00 | 8 226.00 | | 22 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 829.00 | 256 337.00 | | 278 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 5 998.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545.00 | 250 036.00 | | 17 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776.00 | 10 136.00 | | 9 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | 239 900.00 | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 190.00 | | 980.00 | 101 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 980.00 | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | | | 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |