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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 736.00 | 210.00 | 24 526.00 | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 10 451.00 | 15 718.00 | 26 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 951.00 | 11 661.00 | 40 290.00 | 51 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 717.00 | 11 661.00 | 146 056.00 | 157 717.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 369.00 | 50 317.00 | | 66 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | 16 051.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 87 005.00 | 68 569.00 | | 87 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 729.00 | 19 123.00 | | 36 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 277.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 27 293.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | 8 863.00 | | 9 285.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 764.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 051.00 | 57 321.00 | | 59 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 056.00 | 125 890.00 | | 146 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 467.00 | 42 761.00 | | 31 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 2 833.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 260.00 | 247 989.00 | | 277 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 824.00 | 231 937.00 | | 258 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 436.00 | 16 051.00 | | 18 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 926.00 | | 26 025.00 | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | 26 025.00 | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 5 258.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 5 258.00 | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 729.00 | 9 145.00 | 27 584.00 | 36 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 051.00 | 31 467.00 | 27 584.00 | 59 051.00 |