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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 562 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 576 841.00 | |
BT Marchandises | | | 53 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 748.00 | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 702.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | 14 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 655 302.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 065.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 799.00 | -34 277.00 | | -4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | 29 477.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 104 463.00 | 95 200.00 | | 104 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 748.00 | 453 493.00 | | 411 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 505.00 | 73 717.00 | | 78 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 74 452.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 14 072.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 838.00 | 615 735.00 | | 550 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 302.00 | 710 935.00 | | 655 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 061.00 | 615 735.00 | | 167 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | 10 804.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 497.00 | | | 603 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 2 453.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 2 453.00 | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 748.00 | 27 970.00 | 167 591.00 | 411 748.00 |
VI Groupe et associés | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 838.00 | 167 061.00 | 167 591.00 | 550 838.00 |