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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 3 851.00 | 7 649.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 215.00 | 5 838.00 | 196 377.00 | 202 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 881.00 | | 350 881.00 | 350 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 096.00 | 5 838.00 | 547 258.00 | 553 096.00 |
CU Autres participations | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DG Autres réserves | 282 067.00 | 289 192.00 | | 282 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | -7 125.00 | | -499.00 |
DK Provisions réglementées | 5 293.00 | 4 744.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 402 030.00 | 401 981.00 | | 402 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 112 482.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 289.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 080.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 45 346.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 228.00 | 159 197.00 | | 145 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 258.00 | 561 178.00 | | 547 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 880.00 | 59 197.00 | | 59 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | 5 890.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 1 340.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 365.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -1 365.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 368.00 | 149 657.00 | | 57 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 867.00 | 156 782.00 | | 57 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | -7 125.00 | | -499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 728.00 | | | 188 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 2 398.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 98.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 2 300.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 297 861.00 | 297 861.00 | | 297 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 410.00 | 331 410.00 | | 331 410.00 |