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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 364.00 | 436.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 6 773.00 | 5 174.00 | 11 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 747.00 | 7 137.00 | 5 610.00 | 12 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
110 Total général Actif | 55 844.00 | 7 137.00 | 48 707.00 | 55 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 969.00 | | | 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 827.00 | | | 15 827.00 |