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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 550.00 | | 3 894 550.00 | 3 894 550.00 |
BZ Autres créances | 460 616.00 | | 460 616.00 | 460 616.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 818.00 | | 461 818.00 | 461 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 368.00 | | 4 356 368.00 | 4 356 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 894 550.00 | | 3 894 550.00 | 3 894 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 800.00 | 278 900.00 | | 545 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
DG Autres réserves | 1 325 351.00 | 939 823.00 | | 1 325 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 834.00 | 385 528.00 | | 369 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 875.00 | 1 632 141.00 | | 2 268 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 739.00 | 1 141 002.00 | | 906 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 724.00 | 440 965.00 | | 388 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 1 600.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 492.00 | 1 583 567.00 | | 2 087 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 368.00 | 3 215 708.00 | | 4 356 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 393.00 | 401 157.00 | | 403 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 559.00 | 15 629.00 | | 33 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 834.00 | 385 528.00 | | 369 834.00 |