| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 025.00 | 2 471.00 | 1 554.00 | 4 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 273.00 | 407.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 60.00 | 273.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 614.00 | 2 049.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602.00 | 3 417.00 | 7 185.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 159.00 | 1 263.00 | 59 897.00 | 61 159.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 860.00 | 1 263.00 | 99 597.00 | 100 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 461.00 | 4 680.00 | 106 782.00 | 111 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -250.00 | | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 743.00 | | 1 859.00 | 8 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | 1 833.00 | 1 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 27.00 | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 2 121.00 | | 1 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | 1 342.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 227.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 553.00 | | 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 445.00 | 71 514.00 | 5 932.00 | 77 445.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 850.00 | 63 787.00 | 63.00 | 63 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 295.00 | | | 34 295.00 |