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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 044.00 | 4 803.00 | 7 241.00 | 12 044.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 344.00 | 4 803.00 | 116 541.00 | 121 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | 2 083.00 | 4 567.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 459.00 | 2 083.00 | 39 376.00 | 41 459.00 |
110 Total général Actif | 162 803.00 | 6 886.00 | 155 917.00 | 162 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 902.00 | 60 166.00 | | 102 902.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 303.00 | 60 167.00 | | 103 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 385.00 | 2 317.00 | | 4 385.00 |
242 Autres charges externes. | 54 989.00 | 43 846.00 | | 54 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331.00 | | | 331.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | 1 194.00 | | 3 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 549.00 | 47 358.00 | | 68 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 754.00 | 12 809.00 | | 34 754.00 |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 2 148.00 | 1 193.00 | | 2 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 1 795.00 | | 4 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 715.00 | 10 170.00 | | 27 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |