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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 931.00 | | 420 931.00 | 420 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 1 817.00 | 1 949.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 464.00 | 66 118.00 | 49 346.00 | 115 464.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 547.00 | 67 934.00 | 485 612.00 | 553 547.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 666.00 | 67 934.00 | 631 732.00 | 699 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 826.00 | 198 994.00 | | 229 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477.00 | 30 832.00 | | 38 477.00 |
DL TOTAL (I) | 277 103.00 | 238 626.00 | | 277 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 705.00 | 228 141.00 | | 180 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 16 538.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 31 562.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 114 046.00 | 113 843.00 | | 114 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 629.00 | 391 334.00 | | 354 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 732.00 | 629 959.00 | | 631 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 852.00 | 219 575.00 | | 259 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 105.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 645.00 | | 428 645.00 | 428 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 645.00 | | 428 645.00 | 428 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | 1 314.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 1 764.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -1 764.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 637.00 | 493 716.00 | | 516 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 160.00 | 462 884.00 | | 478 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 477.00 | 30 832.00 | | 38 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 655.00 | 9 279.00 | | 58 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | 9 279.00 | | 58 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 586.00 | 85 809.00 | 94 777.00 | 180 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 912.00 | 19 525.00 | 13 386.00 | 32 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 629.00 | 259 852.00 | 94 777.00 | 354 629.00 |