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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 5 673.00 | 2 916.00 | 2 757.00 | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 837.00 | 35 286.00 | 31 551.00 | 66 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 20 486.00 | 11 169.00 | 31 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 868.00 | 59 696.00 | 46 172.00 | 105 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 278.00 | 59 696.00 | 101 582.00 | 161 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 55 061.00 | 69 173.00 | | 55 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505.00 | -14 112.00 | | -4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 60 456.00 | 64 961.00 | | 60 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | 28 069.00 | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 7 544.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 41 537.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 11 421.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 126.00 | 88 571.00 | | 41 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 582.00 | 153 532.00 | | 101 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 950.00 | 71 451.00 | | 33 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -267.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 760.00 | 301 652.00 | | 142 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 265.00 | 315 764.00 | | 147 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505.00 | -14 112.00 | | -4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 410.00 | | 2 459.00 | 103 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | | 2 459.00 | 101 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 348.00 | 16 348.00 | | 43 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 16 348.00 | | 42 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 10 074.00 | 7 176.00 | 17 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 126.00 | 33 950.00 | 7 176.00 | 41 126.00 |