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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 851.00 | 11 767.00 | 11 084.00 | 22 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 117.00 | 5 677.00 | 24 440.00 | 30 117.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 968.00 | 17 444.00 | 135 524.00 | 152 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
110 Total général Actif | 157 584.00 | 17 444.00 | 140 140.00 | 157 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 664.00 | 48 938.00 | | 81 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 362.00 | 4 911.00 | | 7 362.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 2 173.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 141.00 | 56 023.00 | | 92 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 170.00 | 12 658.00 | | 32 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -429.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 29 319.00 | 24 185.00 | | 29 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 361.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 343.00 | 16 186.00 | | 20 343.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 6 064.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 5 991.00 | | 11 453.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 634.00 | 65 020.00 | | 100 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 492.00 | -8 998.00 | | -8 492.00 |
294 Charges financières | 3 860.00 | 2 520.00 | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 352.00 | -11 518.00 | | -12 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |