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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 4 733.00 | 19 000.00 | 23 733.00 |
AH Fonds commercial | 561 018.00 | | 561 018.00 | 561 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 966.00 | 2 384.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 691.00 | 68 386.00 | 42 305.00 | 110 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 337.00 | 76 085.00 | 640 251.00 | 716 337.00 |
BT Marchandises | 295 586.00 | | 295 586.00 | 295 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CF Disponibilités | 199 678.00 | | 199 678.00 | 199 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 960.00 | | 700 960.00 | 700 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 296.00 | 76 085.00 | 1 341 211.00 | 1 417 296.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 639.00 | 331 067.00 | | 466 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 731.00 | 135 572.00 | | 116 731.00 |
DL TOTAL (I) | 592 170.00 | 475 439.00 | | 592 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 399.00 | 497 729.00 | | 259 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146.00 | 712.00 | | -146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 788.00 | 286 284.00 | | 364 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 736.00 | 118 201.00 | | 110 736.00 |
EA Autres dettes | 14 263.00 | 3 746.00 | | 14 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 041.00 | 958 476.00 | | 749 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 211.00 | 1 433 914.00 | | 1 341 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 947.00 | 957 764.00 | | 574 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 607.00 | | 2 332 607.00 | 2 332 607.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 208.00 | | 2 333 208.00 | 2 333 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 63 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 875.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 875.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 830.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 331.00 | 46 727.00 | | 36 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 880.00 | 2 181 356.00 | | 2 340 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 149.00 | 2 045 785.00 | | 2 224 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 731.00 | 135 572.00 | | 116 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 177.00 | | 5 982.00 | 716 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 716 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 116 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 751.00 | | | 584 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 882.00 | | 5 982.00 | 115 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 639.00 | 16 735.00 | 1 289.00 | 60 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 906.00 | 16 735.00 | 1 289.00 | 55 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 788.00 | 364 788.00 | | 364 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 399.00 | 85 160.00 | 174 239.00 | 259 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 187.00 | 574 947.00 | 174 239.00 | 749 187.00 |