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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 798.00 | 17 865.00 | 22 934.00 | 40 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 243.00 | 314.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 355.00 | 18 107.00 | 23 248.00 | 41 355.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 302.00 | 18 107.00 | 131 195.00 | 149 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DH Report à nouveau | | -7 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 46 455.00 | | 5 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | 4 430.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 53 719.00 | 48 723.00 | | 53 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 349.00 | 27 128.00 | | 20 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 17 659.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | 26 743.00 | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 476.00 | 71 530.00 | | 77 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 195.00 | 120 253.00 | | 131 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 8 026.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 543.00 | 199 483.00 | | 234 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 946.00 | 153 027.00 | | 228 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 46 455.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 349.00 | 6 985.00 | 13 363.00 | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 476.00 | 64 113.00 | 13 363.00 | 77 476.00 |