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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 17 977.00 | 3 542.00 | 21 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 292.00 | 22 654.00 | 57 637.00 | 80 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
084 Disponibilités | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
110 Total général Actif | 229 912.00 | 22 654.00 | 207 257.00 | 229 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 190.00 | 226 647.00 | | 147 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
230 Autres produits | 4 365.00 | 4 813.00 | | 4 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 221.00 | 231 460.00 | | 185 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 725.00 | 69 236.00 | | 39 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | 993.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 41 986.00 | 50 449.00 | | 41 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 1 672.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 755.00 | 70 485.00 | | 61 755.00 |
252 Charges sociales | 4 719.00 | 10 563.00 | | 4 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 2 987.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 280.00 | 206 496.00 | | 152 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 941.00 | 24 964.00 | | 32 941.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 645.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 866.00 | 20 604.00 | | 32 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 071.00 | | | 13 071.00 |