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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 14 286.00 | 10 665.00 | 24 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 829.00 | 14 286.00 | 79 543.00 | 93 829.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
110 Total général Actif | 137 506.00 | 14 286.00 | 123 220.00 | 137 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 769.00 | 92 642.00 | | 85 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 1 499.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 289.00 | 94 141.00 | | 87 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 850.00 | 13 895.00 | | 12 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 28 347.00 | 28 493.00 | | 28 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 908.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 596.00 | 24 634.00 | | 29 596.00 |
252 Charges sociales | 8 051.00 | 8 456.00 | | 8 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 2 801.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 722.00 | 79 245.00 | | 82 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 568.00 | 14 897.00 | | 4 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 538.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 2 062.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 583.00 | 12 296.00 | | 3 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 022.00 | | | 5 022.00 |