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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 133.00 | 70 098.00 | 24 035.00 | 94 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 20 659.00 | 6 340.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 662.00 | 125 782.00 | 91 880.00 | 217 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 715.00 | 216 539.00 | 412 176.00 | 628 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 164.00 | 141 283.00 | 503 881.00 | 645 164.00 |
BZ Autres créances | 121 939.00 | 8 500.00 | 113 439.00 | 121 939.00 |
CF Disponibilités | 2 527 649.00 | | 2 527 649.00 | 2 527 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 358.00 | 149 783.00 | 3 278 576.00 | 3 428 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 073.00 | 366 322.00 | 3 690 751.00 | 4 057 073.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 519.00 | 957 421.00 | | 1 559 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 875.00 | 602 098.00 | | 796 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 712.00 | 1 600 219.00 | | 2 422 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | 6 332.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 829.00 | 327 422.00 | | 287 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 864.00 | 910 937.00 | | 953 864.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | 3 304 825.00 | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 040.00 | 4 549 516.00 | | 1 268 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 751.00 | 6 149 735.00 | | 3 690 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 529 634.00 | | 8 529 634.00 | 8 529 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 634.00 | | 8 529 634.00 | 8 529 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 132.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 132.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 643.00 | -132.00 | | -8 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 552.00 | 127 654.00 | | 204 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 667.00 | 214 157.00 | | 295 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 578.00 | 8 445 941.00 | | 9 206 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 704.00 | 7 843 843.00 | | 8 409 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 875.00 | 602 098.00 | | 796 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 933.00 | | 16 782.00 | 611 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 998.00 | | 7 135.00 | 86 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 014.00 | | 9 647.00 | 235 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 880.00 | 53 659.00 | | 162 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 700.00 | 14 398.00 | | 55 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 180.00 | 39 261.00 | | 107 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 289.00 | | 88 007.00 | 229 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 289.00 | 8 500.00 | 88 007.00 | 229 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 289.00 | 8 500.00 | 88 007.00 | 229 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 829.00 | 287 829.00 | | 287 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 080.00 | 445 080.00 | | 445 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 157.00 | 300 157.00 | | 300 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
UX Autres créances clients | 413 116.00 | | | 413 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 048.00 | | | 232 048.00 |
VP Divers | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 843.00 | 821 422.00 | 282 421.00 | 1 103 843.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 452.00 | 1 264 452.00 | | 1 264 452.00 |