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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 864.00 | 63 480.00 | 12 384.00 | 75 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 579.00 | 63 480.00 | 29 099.00 | 92 579.00 |
060 Stock marchandises | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
084 Disponibilités | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
110 Total général Actif | 247 046.00 | 63 480.00 | 183 567.00 | 247 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 350.00 | 182 864.00 | | 161 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | 4 196.00 | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 950.00 | 190 060.00 | | 193 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 621.00 | 69 742.00 | | 81 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 986.00 | | | -10 986.00 |
242 Autres charges externes. | 35 986.00 | 49 131.00 | | 35 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 529.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 857.00 | 31 922.00 | | 37 857.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 5 575.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 161.00 | 8 186.00 | | 8 161.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 436.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 582.00 | 165 521.00 | | 155 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 368.00 | 24 539.00 | | 38 368.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 3 231.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 139.00 | 21 308.00 | | 37 139.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |