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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 558.00 | 36 814.00 | 68 744.00 | 105 558.00 |
040 Immobilisations financières | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 547.00 | 36 814.00 | 132 733.00 | 169 547.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 687 103.00 | | 687 103.00 | 687 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
084 Disponibilités | 671 704.00 | | 671 704.00 | 671 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 738 807.00 | | 3 738 807.00 | 3 738 807.00 |
110 Total général Actif | 3 908 354.00 | 36 814.00 | 3 871 540.00 | 3 908 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 164 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 821 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 871 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 42 387.00 | 63 795.00 | | 42 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 5 316.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 360.00 | 32 345.00 | | 20 360.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 10 751.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 356.00 | 17 566.00 | | 17 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 126.00 | 129 773.00 | | 92 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 124.00 | -129 769.00 | | -92 124.00 |
280 Produits financiers | | 13 999.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 714.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -92 178.00 | -118 706.00 | | -92 178.00 |