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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 557.00 | | 354 557.00 | 354 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 597.00 | 6 635.00 | | 25 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 266.00 | 18 961.00 | | 18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 44 962.00 | 26 697.00 | | 44 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 21 056.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
EA Autres dettes | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 594.00 | 329 302.00 | | 309 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 557.00 | 355 998.00 | | 354 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 594.00 | 328 784.00 | | 309 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 572.00 | 21 941.00 | | 18 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 572.00 | 21 941.00 | | 18 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 572.00 | 21 941.00 | | 18 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 572.00 | 21 941.00 | | 18 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306.00 | 2 980.00 | | 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 266.00 | 18 961.00 | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 594.00 | 309 594.00 | | 309 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | 1 594.00 | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | 225.00 | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 1 819.00 | | 1 935.00 |