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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 10 068.00 | 7 387.00 | 17 455.00 |
040 Immobilisations financières | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 505.00 | 10 068.00 | 100 437.00 | 110 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
072 Créances – Autres | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
110 Total général Actif | 184 535.00 | 10 068.00 | 174 467.00 | 184 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
230 Autres produits | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
242 Autres charges externes. | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
252 Charges sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 526.00 | | | -29 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |