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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 627.00 | 4 122.00 | 505.00 | 4 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 960.00 | 8 763.00 | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 875.00 | 125.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 442.00 | 5 957.00 | 39 485.00 | 45 442.00 |
BT Marchandises | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 038.00 | 5 957.00 | 65 081.00 | 71 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 775.00 | 1 658.00 | | 6 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 994.00 | 5 130.00 | | -16 994.00 |
DL TOTAL (I) | -9 119.00 | 7 875.00 | | -9 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 082.00 | 24 151.00 | | 28 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 921.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 27 704.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | 2 869.00 | | 7 990.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 200.00 | 55 645.00 | | 74 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 081.00 | 63 520.00 | | 65 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 200.00 | 55 645.00 | | 74 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 480.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 158.00 | 262.00 | | 20 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | 262.00 | | 20 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 158.00 | -262.00 | | -20 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 451.00 | 106 551.00 | | 126 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 446.00 | 101 421.00 | | 143 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 994.00 | 5 130.00 | | -16 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 856.00 | | 4 586.00 | 40 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 400.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | | 4 186.00 | 6 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 2 691.00 | | 3 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | 1 544.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 1 147.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 470.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | 2 694.00 | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 34 097.00 | 19 507.00 | | 34 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 013.00 | 9 960.00 | | 10 013.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 1 470.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 328.00 | 23 079.00 | | 18 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 776.00 | 17 918.00 | | 22 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 833.00 | 32 161.00 | | 46 833.00 |