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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 963.00 | | 1 504 963.00 | 1 504 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 952.00 | | 2 326 952.00 | 2 326 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 023 208.00 | 127 580.00 | 5 895 628.00 | 6 023 208.00 |
CF Disponibilités | 4 671 871.00 | | 4 671 871.00 | 4 671 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 862 372.00 | 127 580.00 | 10 734 792.00 | 10 862 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 325.00 | 127 580.00 | 13 061 744.00 | 13 189 325.00 |
CU Autres participations | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 100.00 | 3 560 100.00 | | 3 560 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 010.00 | 356 010.00 | | 356 010.00 |
DG Autres réserves | 3 957 152.00 | 2 892 627.00 | | 3 957 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430 961.00 | 1 064 526.00 | | 4 430 961.00 |
DL TOTAL (I) | 12 304 223.00 | 7 873 262.00 | | 12 304 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 198.00 | 237 722.00 | | 563 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 681.00 | 336 972.00 | | 111 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 8 382.00 | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 329.00 | 20 014.00 | | 72 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 521.00 | 603 091.00 | | 757 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 744.00 | 8 476 353.00 | | 13 061 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 780.00 | 424 656.00 | | 607 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 062.00 | 2 065.00 | | 356 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 689.00 | 54 570.00 | | 55 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 000.00 | | | 3 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 000.00 | | | 3 560 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 980.00 | 33 615.00 | | 102 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 540.00 | 1 334 526.00 | | 8 526 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 580.00 | 270 000.00 | | 4 095 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430 961.00 | 1 064 526.00 | | 4 430 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 794.00 | | 1 480 158.00 | 4 406 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560 000.00 | 2 326 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560 000.00 | 2 326 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 794.00 | | 1 480 158.00 | 4 406 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 819.00 | 127 580.00 | 44 819.00 | 44 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 819.00 | 127 580.00 | 44 819.00 | 44 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 819.00 | 127 580.00 | 44 819.00 | 44 819.00 |
UG ‐ Financières | | 127 580.00 | 44 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 963.00 | | 1 504 963.00 | 1 504 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
UX Autres créances clients | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 136.00 | 57 394.00 | 149 742.00 | 207 136.00 |
VI Groupe et associés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 555.00 | 167 293.00 | 1 705 262.00 | 1 872 555.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 521.00 | 607 780.00 | 149 742.00 | 757 521.00 |