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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | -1 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 713.00 | 57 225.00 | 25 489.00 | 82 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 10 248.00 | 6 093.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 294.00 | 69 152.00 | 32 141.00 | 101 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 482.00 | 69 152.00 | 192 330.00 | 261 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 669.00 | 24 910.00 | | 43 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | 18 759.00 | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 107 956.00 | 65 669.00 | | 107 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 817.00 | 9 758.00 | | 6 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509.00 | 19 910.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 11 633.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 8 411.00 | | 20 755.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 483.00 | 5 052.00 | | 28 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 374.00 | 56 020.00 | | 84 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 330.00 | 121 689.00 | | 192 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 374.00 | 56 020.00 | | 84 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
FG Production vendue services | 569 049.00 | | 569 049.00 | 569 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 425.00 | | 601 425.00 | 601 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 146.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 3 310.00 | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 302.00 | 347 654.00 | | 616 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 015.00 | 328 895.00 | | 574 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 287.00 | 18 759.00 | | 42 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 421.00 | | 13 762.00 | 111 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 889.00 | 101 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 889.00 | 99 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 181.00 | | 13 762.00 | 109 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 360.00 | 14 365.00 | 19 573.00 | 74 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 957.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 637.00 | 13 408.00 | 19 573.00 | 73 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |