| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 846.00 | 296.00 | 1 142.00 |
AP Constructions | 143 367.00 | 33 537.00 | 109 829.00 | 143 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 8 232.00 | 1 541.00 | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 1 514.00 | 3 563.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 127.00 | 44 858.00 | 115 269.00 | 160 127.00 |
BT Marchandises | 307 295.00 | 2 386.00 | 304 909.00 | 307 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 336 418.00 | | 336 418.00 | 336 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 726.00 | 2 386.00 | 781 340.00 | 783 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 712.00 | 47 243.00 | 906 469.00 | 953 712.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 825.00 | 334 560.00 | | 335 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 504.00 | 1 265.00 | | 70 504.00 |
DL TOTAL (I) | 417 329.00 | 346 825.00 | | 417 329.00 |
DP Provisions pour risques | 9 859.00 | 161.00 | | 9 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 859.00 | 161.00 | | 9 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 905.00 | 119 945.00 | | 183 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 14 322.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 251.00 | 27 083.00 | | 252 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | 39 935.00 | | 30 881.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 4 461.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 280.00 | 205 747.00 | | 479 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 469.00 | 552 733.00 | | 906 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 135.00 | | 2 220.00 | 200 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 229.00 | 160 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 158 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 906.00 | | 1 033.00 | 157 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | 40.00 | 41 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 854.00 | 12 116.00 | 729.00 | 32 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 228.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 11 887.00 | 729.00 | 32 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161.00 | 9 699.00 | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 9 699.00 | | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 905.00 | 25 116.00 | 152 033.00 | 183 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 013.00 | 55 018.00 | | 55 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 280.00 | 320 490.00 | 152 033.00 | 479 280.00 |