| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 29 674.00 | 5 073.00 | 34 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 692.00 | | 1 102 692.00 | 1 102 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139 481.00 | 31 716.00 | 1 107 765.00 | 1 139 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
072 Créances – Autres | 617 015.00 | | 617 015.00 | 617 015.00 |
084 Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 746.00 | | 665 746.00 | 665 746.00 |
110 Total général Actif | 1 805 228.00 | 31 716.00 | 1 773 512.00 | 1 805 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 038 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 667 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
230 Autres produits | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
242 Autres charges externes. | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
252 Charges sociales | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
280 Produits financiers | 346 882.00 | | | 346 882.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 340 455.00 | | | 340 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 088 049.00 | | | 1 088 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |