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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 476.00 | 233 830.00 | 300 646.00 | 534 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 018.00 | 69 904.00 | 74 114.00 | 144 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 698.00 | 461 289.00 | 595 409.00 | 1 056 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 434.00 | 30 338.00 | 147 097.00 | 177 434.00 |
BZ Autres créances | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 021.00 | 30 338.00 | 354 683.00 | 385 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 719.00 | 491 627.00 | 950 093.00 | 1 441 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 705.00 | 157 276.00 | 205 429.00 | 362 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 800.00 | 209 375.00 | | 227 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 700.00 | 458 125.00 | | 659 700.00 |
DH Report à nouveau | -652 419.00 | -411 235.00 | | -652 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 360.00 | -241 184.00 | | -622 360.00 |
DL TOTAL (I) | -387 279.00 | 15 081.00 | | -387 279.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 845.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 821.00 | 1 097 911.00 | | 956 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 707.00 | 86 624.00 | | 57 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | 3 437.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 221 494.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 237.00 | 195 841.00 | | 143 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 38 256.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | 144 784.00 | | 25 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388.00 | 20 720.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 372.00 | 1 809 067.00 | | 1 337 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 093.00 | 1 825 993.00 | | 950 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 961.00 | | 113 511.00 | 1 003 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 997.00 | | 109 708.00 | 252 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 621.00 | 5 152.00 | 1 056 698.00 | 55 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 621.00 | 5 152.00 | 678 494.00 | 55 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 619.00 | | 3 648.00 | 735 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | 154.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 225.00 | 268 216.00 | 5 152.00 | 198 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 403.00 | 102 873.00 | | 54 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 542.00 | 165 344.00 | 5 152.00 | 143 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
6T Sur comptes clients | 31 725.00 | 4 060.00 | 5 448.00 | 31 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 725.00 | 4 060.00 | 5 448.00 | 31 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 570.00 | 4 060.00 | 7 293.00 | 33 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | 5 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 158.00 | 18 741.00 | 22 417.00 | 41 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 816.00 | 293 327.00 | 574 768.00 | 954 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 529.00 | | | 320 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 833.00 | 216 309.00 | 51 524.00 | 267 833.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 243.00 | 628 788.00 | 613 734.00 | 1 329 243.00 |