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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 905.00 | 5 267.00 | 36 638.00 | 41 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 094.00 | 1 736.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 930.00 | 6 361.00 | 38 569.00 | 44 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 019.00 | 3 312.00 | 89 706.00 | 93 019.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 427.00 | 3 312.00 | 103 115.00 | 106 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 357.00 | 9 673.00 | 141 684.00 | 151 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
DL TOTAL (I) | -37 690.00 | | | -37 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 608.00 | | | -38 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 121.00 | | 42 655.00 | 30 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 046.00 | 1 800.00 | 44 930.00 | 26 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | 41 905.00 | 26 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | 41 905.00 | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 750.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 6 068.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 801.00 | | 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 3 312.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 3 312.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 3 312.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 539.00 | 103 344.00 | 195.00 | 103 539.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398.00 | | | 398.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |