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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 205.00 | 1 913.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 750.00 | 18 712.00 | 66 038.00 | 84 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 868.00 | 18 917.00 | 67 951.00 | 86 868.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 403.00 | 18 917.00 | 211 486.00 | 230 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 808.00 | -4 217.00 | | -6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | -2 591.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 35 863.00 | 23 192.00 | | 35 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 32 176.00 | | 50 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 15 976.00 | | 96 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 22 471.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 623.00 | 70 624.00 | | 175 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 486.00 | 93 816.00 | | 211 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 623.00 | 70 624.00 | | 175 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
FM Production stockée | | | 89 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 9 500.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 9 500.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 610.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 11 962.00 | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 12 573.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -3 073.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 621.00 | 162 917.00 | | 150 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 950.00 | 165 508.00 | | 137 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | -2 591.00 | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 955.00 | | 63 868.00 | 40 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 86 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 86 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | | 63 868.00 | 40 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 12 424.00 | 2 599.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 092.00 | 12 424.00 | 2 599.00 | 9 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |