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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 5 421.00 | 2 220.00 | 7 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 879.00 | 6 481.00 | 52 498.00 | 58 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
084 Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
110 Total général Actif | 82 143.00 | 6 481.00 | 75 662.00 | 82 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 379.00 | 3 025.00 | | 4 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 839.00 | 87 431.00 | | 90 839.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 1.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 824.00 | 90 457.00 | | 95 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 472.00 | 1 825.00 | | 2 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 782.00 | 6 691.00 | | 7 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | 609.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 26 950.00 | 27 370.00 | | 26 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 3 035.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 918.00 | 35 226.00 | | 40 918.00 |
252 Charges sociales | 6 239.00 | 7 280.00 | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 248.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 265.00 | 83 677.00 | | 89 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 559.00 | 6 781.00 | | 6 559.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 169.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 592.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | 4 936.00 | | 5 080.00 |