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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 156.00 | 13 721.00 | 435.00 | 14 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
AP Constructions | 4 259 070.00 | 819 931.00 | 3 439 139.00 | 4 259 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 11 807.00 | 4 865.00 | 16 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 731 956.00 | | 5 731 956.00 | 5 731 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930 611.00 | | 930 611.00 | 930 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 335 896.00 | 845 458.00 | 21 490 438.00 | 22 335 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 259.00 | | 2 954 259.00 | 2 954 259.00 |
BZ Autres créances | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CF Disponibilités | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 233.00 | | 3 175 233.00 | 3 175 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 511 130.00 | 845 458.00 | 24 665 671.00 | 25 511 130.00 |
CU Autres participations | 10 883 001.00 | | 10 883 001.00 | 10 883 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 215.00 | 1 015 215.00 | | 1 039 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 873.00 | 1 052 073.00 | | 1 578 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
DH Report à nouveau | 7 814 702.00 | | | 7 814 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 345.00 | 7 814 702.00 | | 324 345.00 |
DL TOTAL (I) | 10 891 781.00 | 10 016 636.00 | | 10 891 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 566 252.00 | 6 205 312.00 | | 5 566 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190 988.00 | 7 173 640.00 | | 7 190 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 619 183.00 | | 243 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 424.00 | 736 713.00 | | 655 424.00 |
EA Autres dettes | 117 854.00 | 603 275.00 | | 117 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 890.00 | 15 338 123.00 | | 13 773 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 665 671.00 | 25 354 759.00 | | 24 665 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 334 513.00 | | 1 334 513.00 | 1 334 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 513.00 | | 1 334 513.00 | 1 334 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 360.00 | 1 508.00 | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 447 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 449 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 10 090.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 133 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 8 143 885.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | 7 305 938.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | 74 008.00 | | 63 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 621.00 | 17 474 399.00 | | 1 548 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 276.00 | 9 659 697.00 | | 1 224 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 345.00 | 7 814 702.00 | | 324 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 445 819.00 | | 231 101.00 | 22 445 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 023.00 | 17 545 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 023.00 | 22 335 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 156.00 | | 9 500.00 | 14 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 075.00 | | 6 598.00 | 4 760 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 671 588.00 | | 215 003.00 | 17 671 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 322.00 | 122 137.00 | | 723 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 2 619.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 219.00 | 119 518.00 | | 712 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 731 956.00 | | 5 731 956.00 | 5 731 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930 611.00 | | 930 611.00 | 930 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 259.00 | 2 954 259.00 | | 2 954 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517 661.00 | 924 374.00 | 2 571 323.00 | 5 517 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 113 488.00 | | 7 113 488.00 | 7 113 488.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 974.00 | 3 064 407.00 | 6 662 567.00 | 9 726 974.00 |
VW T.V.A. | 526 420.00 | 526 420.00 | | 526 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 773 890.00 | 2 067 115.00 | 9 684 811.00 | 13 773 890.00 |