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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AP Constructions | 203 745.00 | 30 841.00 | 172 903.00 | 203 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 533.00 | 61 219.00 | 58 314.00 | 119 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 993.00 | 92 060.00 | 288 932.00 | 380 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 311 448.00 | | 311 448.00 | 311 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 419.00 | | 389 419.00 | 389 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 412.00 | 92 060.00 | 678 351.00 | 770 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DG Autres réserves | 305 552.00 | 237 027.00 | | 305 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 710.00 | 68 524.00 | | 148 710.00 |
DL TOTAL (I) | 457 929.00 | 309 218.00 | | 457 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 127.00 | 186 939.00 | | 158 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898.00 | 15 987.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 3 961.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | 49 450.00 | | 44 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 421.00 | 258 999.00 | | 220 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 351.00 | 568 218.00 | | 678 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 265.00 | 25 442.00 | | 39 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 363.00 | 285 549.00 | | 423 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 653.00 | 217 024.00 | | 274 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 710.00 | 68 524.00 | | 148 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 155.00 | | 36 727.00 | 393 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 380 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 359 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 405.00 | | 36 727.00 | 370 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 896.00 | 30 310.00 | 13 145.00 | 74 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 896.00 | 30 310.00 | 13 145.00 | 74 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 127.00 | 19 051.00 | 78 613.00 | 158 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 119.00 | 6 838.00 | 41 281.00 | 48 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 970.00 | 36 689.00 | 41 281.00 | 77 970.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 421.00 | 81 345.00 | 78 613.00 | 220 421.00 |