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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 652.00 | 25 453.00 | 8 199.00 | 33 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 772.00 | 25 453.00 | 61 319.00 | 86 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 892.00 | | 587 892.00 | 587 892.00 |
BZ Autres créances | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CF Disponibilités | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 554.00 | | 963 554.00 | 963 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 326.00 | 25 453.00 | 1 024 873.00 | 1 050 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 802.00 | 68 188.00 | | 71 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 3 614.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 125 316.00 | 75 102.00 | | 125 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 693.00 | 3 651.00 | | 244 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 114 750.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 161 030.00 | | 198 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 424.00 | 109 439.00 | | 286 424.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 23 872.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 557.00 | 412 742.00 | | 899 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 873.00 | 487 845.00 | | 1 024 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 091.00 | 412 742.00 | | 675 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 3 651.00 | | 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 453.00 | | 51 280.00 | 52 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 53 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 961.00 | 86 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | | 3 280.00 | 30 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 48 000.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 844.00 | 7 030.00 | 1 421.00 | 19 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 304.00 | 1 421.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | 6 726.00 | | 18 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
UX Autres créances clients | 587 892.00 | 587 892.00 | | 587 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VC Groupe et associés | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 077.00 | 19 611.00 | 224 466.00 | 244 077.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VP Divers | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 864.00 | 743 914.00 | 52 950.00 | 796 864.00 |
VW T.V.A. | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 557.00 | 675 091.00 | 224 466.00 | 899 557.00 |