| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 133.00 | 15 191.00 | 12 941.00 | 28 133.00 |
AH Fonds commercial | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
AP Constructions | 7 405.00 | 316.00 | 7 088.00 | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 505.00 | 71 080.00 | 31 424.00 | 102 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 161.00 | 511 302.00 | 12 858.00 | 524 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 050.00 | 597 892.00 | 500 158.00 | 1 098 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
BZ Autres créances | 655 456.00 | | 655 456.00 | 655 456.00 |
CF Disponibilités | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 647.00 | | 771 647.00 | 771 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 698.00 | 597 892.00 | 1 271 806.00 | 1 869 698.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DH Report à nouveau | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
DL TOTAL (I) | 709 960.00 | | | 709 960.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 566.00 | | | 301 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 846.00 | | | 527 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 806.00 | | | 1 271 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 274 696.00 | | 1 274 696.00 | 1 274 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 817.00 | | 1 274 817.00 | 1 274 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 954.00 | |
GE Autres charges | | | 106 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808 608.00 | | | 3 808 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854 735.00 | | | 3 854 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783 189.00 | | | 3 783 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 189.00 | | | 3 783 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 708.00 | | | 5 147 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 242.00 | | | 5 037 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 476.00 | | 1 278 693.00 | 4 376 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557 118.00 | 1 098 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338 112.00 | 462 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 006.00 | 634 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 853.00 | | 1 269 238.00 | 2 531 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 623.00 | | 9 455.00 | 1 843 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 866.00 | 30 954.00 | 773 928.00 | 1 340 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 1 250.00 | | 13 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 924.00 | 29 704.00 | 773 928.00 | 1 326 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 112.00 | | 38 112.00 | 72 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VC Groupe et associés | 614 809.00 | 614 809.00 | | 614 809.00 |
VI Groupe et associés | 301 566.00 | 39 827.00 | 261 739.00 | 301 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
VP Divers | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 747.00 | 726 747.00 | | 726 747.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 562.00 | 245 823.00 | 261 739.00 | 507 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
ST Autres comptes | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
YT Sous‐traitance | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 731.00 | | | 557 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |