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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 4 965.00 | 179.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 32 825.00 | 7 806.00 | 40 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 308.00 | 37 789.00 | 131 518.00 | 169 308.00 |
BT Marchandises | 69 856.00 | 6 041.00 | 63 815.00 | 69 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 247.00 | 2 394.00 | 94 853.00 | 97 247.00 |
BZ Autres créances | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 862.00 | 8 435.00 | 243 427.00 | 251 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 169.00 | 46 224.00 | 374 945.00 | 421 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 29 608.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | -28 668.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 820.00 | 9 740.00 | | 11 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 668.00 | 143 851.00 | | 112 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 396.00 | 210 050.00 | | 207 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 49 811.00 | | 42 641.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 372.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 126.00 | 404 084.00 | | 363 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 945.00 | 413 824.00 | | 374 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 126.00 | 404 084.00 | | 363 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 746.00 | | 3 562.00 | 165 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | | 3 562.00 | 37 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 242.00 | 8 547.00 | | 29 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 130.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 8 417.00 | | 24 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 833.00 | 6 041.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 6 041.00 | 8 833.00 | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 6 041.00 | 8 833.00 | 11 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 041.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 126.00 | 363 126.00 | | 363 126.00 |