| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 6 034.00 | 5 571.00 | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AP Constructions | 22 703.00 | 1 637.00 | 21 066.00 | 22 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 337.00 | 48 158.00 | 126 179.00 | 174 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 442.00 | 92 757.00 | 459 685.00 | 552 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 733.00 | 148 587.00 | 2 420 147.00 | 2 568 733.00 |
BT Marchandises | 299 821.00 | | 299 821.00 | 299 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 711.00 | | 240 711.00 | 240 711.00 |
CF Disponibilités | 606 233.00 | | 606 233.00 | 606 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 532.00 | | 1 182 532.00 | 1 182 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 266.00 | 148 587.00 | 3 602 679.00 | 3 751 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 57 705.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 570.00 | 1 066 346.00 | | 1 182 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 254.00 | 123 519.00 | | 364 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 824.00 | 1 847 570.00 | | 2 206 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 109.00 | 1 047 214.00 | | 868 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 570.00 | 255 263.00 | | 155 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 210.00 | 223 883.00 | | 245 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 799.00 | 33 271.00 | | 125 799.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 2 124.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 855.00 | 1 561 755.00 | | 1 395 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 679.00 | 3 409 325.00 | | 3 602 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 049.00 | 694 446.00 | | 702 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 523 322.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 41 118.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 727.00 | 40 233.00 | | 124 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 843.00 | 2 802 126.00 | | 3 570 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 589.00 | 2 678 607.00 | | 3 206 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 254.00 | 123 519.00 | | 364 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 453.00 | | 15 561.00 | 2 558 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 17 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 2 568 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 606.00 | | 999.00 | 1 800 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 112.00 | | 8 371.00 | 741 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | 6 190.00 | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 196.00 | 70 391.00 | | 78 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 2 619.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | 67 772.00 | | 74 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 209.00 | 245 209.00 | | 245 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 109.00 | 174 304.00 | 560 204.00 | 868 109.00 |
VI Groupe et associés | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 154.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 128.00 | 35 753.00 | 13 375.00 | 49 128.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 855.00 | 702 049.00 | 560 204.00 | 1 395 855.00 |